青海师范大学附属中学2015年度决算公开
目 录
第一部分 青海师范大学附属中学概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 青海师范大学附属中学2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 青海师范大学附属中学2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 青海师范大学附属中学部门概况
一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
青海师范大学附属中学是青海省重点中学、青海省标准化学校、全国现代技术实验学校、国家级体育传统项目学校、青海省电化教育实验学校、西宁市绿色学校、群众满意学校、省级文明单位、省民族地区教师培训基地,是一所享誉省内外的河湟名校。现有高中、初中、小学三个学部63个教学班,3800多名学生,学校的一本上线率始终保持在90%以上,每年都有一大批学生进入985和211工程院校。学校被多所著名高校授牌,成为优质生源基地。
二、部门决算单位构成
2015年度决算编制范围为本预算单位1个。本单位年末编制人数222人,其中在职人员217人,离休人员3人,退休人员111人。
第二部分 青海师范大学附属中学2015年度部门决算表
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
部门:青海师范大学附属中学 |
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金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
3814.92 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
三、事业收入 |
4 |
410 |
四、公共安全支出 |
38 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
5062 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
1.86 |
六、科学技术支出 |
40 |
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
868.87 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
222.09 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
24 |
4226.78 |
本年支出合计 |
58 |
6152.97 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
26 |
2096.45 |
交纳所得税 |
60 |
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
2096.45 |
转入事业基金 |
62 |
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
170.27 |
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
24.88 |
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
145.38 |
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
总计 |
34 |
6323.23 |
总计 |
68 |
6323.22 |
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:青海师范大学附属 中学 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4226.78 |
3814.92 |
|
410 |
|
|
1.86 |
|
205 |
教育支出 |
3135.77 |
2723.91 |
|
410 |
|
|
1.86 |
|
20502 |
普通教育 |
3135.77 |
2723.91 |
|
410 |
|
|
1.86 |
|
2050204 |
高中教育 |
2915.57 |
2503.71 |
|
410 |
|
|
1.86 |
|
2050299 |
其他普通 教育支出 |
220.20 |
220.20 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
868.92 |
868.92 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
854.37 |
854.37 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
854.37 |
854.37 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
14.55 |
14.55 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.55 |
14.55 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
222.09 |
222.09 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
222.09 |
222.09 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2220900 |
222.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:青海师范大学附属中学 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
6152.97 |
3571.70 |
2581.27 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
5062.00 |
2480.73 |
2581.27 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
5062.00 |
2480.73 |
2581.27 |
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
2841.08 |
2480.73 |
360.35 |
|
|
|
|
2050299 |
其他普通 教育支出 |
2220.92 |
|
2220.92 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
868.87 |
868.87 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
854.37 |
854.37 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
854.370 |
854.37 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
14.50 |
14.50 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.50 |
14.50 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
222.09 |
222.09 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
222.09 |
222.09 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
222.09 |
222.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:青海师范大学附属中学 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3814.92 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
4699.80 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
868.87 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
222.09 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
3814.92 |
本年支出合计 |
77 |
|
5790.76 |
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
2075.83 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
99.98 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
2075.83 |
基本支出结转 |
80 |
|
24.88 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
75.10 |
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
总计 |
30 |
5890.75 |
总计 |
83 |
|
5890.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:青海师范大学附属中学 |
|
|
单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
5790.76 |
3569.83 |
2220.93 |
205 |
教育支出 |
4699.80 |
2478.87 |
2220.93 |
20502 |
普通教育 |
4699.80 |
2478.87 |
2220.93 |
2050204 |
高中教育 |
2478.87 |
2478.87 |
|
2050299 |
其他普通 教育支出 |
2220.93 |
|
2220.93 |
208 |
社会保障和就业支出 |
868.87 |
868.87 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
854.37 |
854.37 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
854.37 |
854.37 |
|
20808 |
抚恤 |
14.50 |
14.50 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.50 |
14.50 |
|
221 |
住房保障支出 |
222.09 |
222.09 |
|
22102 |
住房改革支出 |
222.09 |
222.09 |
|
2210201 |
住房公积金 |
222.09 |
222.09 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
公开06表 |
部门:青海师范大学附属中学 |
|
|
单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
1932.13 |
|
30101 |
基本工资 |
|
593.89 |
|
30102 |
津贴补贴 |
|
882.15 |
|
30103 |
奖金 |
|
297.68 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
158.40 |
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
165.30 |
30201 |
办公费 |
|
|
21.67 |
30202 |
印刷费 |
|
|
5.66 |
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
22.99 |
30206 |
电费 |
|
|
18.96 |
30207 |
邮电费 |
|
|
1.39 |
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
24.32 |
30211 |
差旅费 |
|
|
11.32 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
5.37 |
30214 |
租赁费 |
|
|
2.12 |
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
8.15 |
30217 |
公务接待费 |
|
|
4.15 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
11.57 |
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
25.07 |
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
0.27 |
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
2.27 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
1455.63 |
|
30301 |
离休费 |
|
313.80 |
|
30302 |
退休费 |
|
817.48 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
34.55 |
|
30305 |
生活补助 |
|
116.03 |
|
30307 |
医疗费 |
|
43.70 |
|
30308 |
助学金 |
|
190.40 |
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
|
222.09 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
16.78 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31004 |
大型修缮 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
16.78 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
部门:青海师范大学附属中学 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
43.98 |
15.73 |
9.88 |
0 |
9.88 |
18.37 |
6.36 |
0 |
0.28 |
0 |
0.28 |
6.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
部门:青海师范大学附属中学 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
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第三部分 青海师范大学附属中学2015年度部门决算情况说明
一、2015年度决算收支情况
1、一般预算财政拨款上年结余2075.83万元,财政拨款收入3814.92万元,财政拨款支出5790.76万元,年末结余99.98万元。其中:项目支出99.93万元,基本支出0.05万元
2、政府性基金拨款收支余情况。
3、预算外拨款上年结余20.62万元,本年财政专户收入410万元,利息收入1.86万元。预算外支出362.20万元,年末结余70.28。
4、其他基本数字情况。
2015年末学生人数3187人。教职工在职人员217人,退休人员111,离休3人。
二、存在的问题及原因分析
1、2015年末收支结转为1702654.75元,其中,基本支出结转248824.39元;项目支出结转1453830.36元。
2、结转原因分析
年末项目支出结转1453830.36元,其中主要结转为:财政拨款项目结转751000元的财政提前下达的2016年义教资金。事业收入结转702830.36元。
基本支出结转248824.39元,其中459.39元抚恤金经办人未及时支取支票导致结转下年。剩余的基本支出248365元和项目支出702830.36用来支付2015年度取暖费(因2015年我校增加的食堂实验楼项目基本完工,此室内已供暖,但未协商好取暖费支付情况,加之取暖费标准上调,导致2015年度取暖费未确定金额未支取结转此部分钱2016年支取2015年取暖费)
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。