青海师范大学附属第三中学2015年度部门决算公开
发布:admin 日期:2016/7/28 阅读:1473

青海师范大学附属第三中学2015年度部门决算公开

目录

第一部分 青海师范大学附属第三中学2015概况

第二部分 青海师范大学附属第三中学2015年度部门决算表

一、青海师范大学附属第三中学2015年收支决算总表

二、青海师范大学附属第三中学2015年公共预算财政拨款支出决算表

第三部分 青海师范大学附属第三中学2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青海师范大学附属第三中学部门概况

青海师范大学附属第三中学前身是中国铝业公司青海企业公司子弟学校,原名为青铝中学和青铝小学,始建于1985年。2006年5月26日正式整体移交青海师范大学管理,更名为“青海师范大学附属第三中学”。附属第三中学是青海省省级一类中学,是全省首批标准化学校之一。学校坐落在青海省西宁市宁张公路 24 公里处(青海铝厂生活区),学校现有中学、小学两个校区,校园总建筑面积 11202.66 平方米, 总占地面积 65 亩。学校现有 26个班级,(中学 6个班,小学 12个班,高中8个班),在校学生 1152人,(中学 576 人,小学 813 人),其中高中学生实行寄宿制管理。现有教师 106人,女教师68人,男教师38在编教师98人,高级职称42人,中级职称 34人,初级22人。

第二部分 青海师范大学附属第三中学2015年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

公开01表

 

部门:青海师范大学附属第三中学

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

 

一、财政拨款收入

1

1934.97 

一、一般公共服务支出

35

 

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

 

三、事业收入

4

110.00 

四、公共安全支出

38

 

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

1332.96 

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

 

六、其他收入

7

0.44 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

495.82 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

117.64 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

 

本年收入合计

24

2035.41 

   本年支出合计

58

       1946.42

 

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

59

 

 

    年初结转和结余

26

8.19 

      交纳所得税

60

 

 

      基本支出结转

27

 

      提取职工福利基金

61

 

 

      项目支出结转和结余

28

8.19 

      转入事业基金

62

 

 

      经营结余

29

 

      其他

63

 

 

 

30

 

    年末结转和结余

64

 97.18

 

 

31

 

      基本支出结转

65

 97.18

 

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

 

 

 

33

 

      经营结余

67

 

 

总计

34

2043.60 

总计

68

 2043.60

收入决算表

 

公开02表

 

编制单位:青海师范大学附属第三中学

2015年度

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

2,035.41

1,924.97

 

110.00

 

 

0.44

 

205

教育支出

1,421.95

1,311.51

 

110.00

 

 

0.44

 

20502

普通教育

1,421.95

1,311.51

 

110.00

 

 

0.44

 

2050204

  高中教育

1,351.55

1,241.11

 

110.00

 

 

0.44

 

2050299

  其他普通教育支出

70.40

70.40

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

495.82

495.82

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

495.82

495.82

 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

495.82

495.82

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

117.64

117.64

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

117.64

117.64

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

117.64

117.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

公开03表

 

 

编制单位:青海师范大学附属第三中学

2015年度

单位:万元

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

合计

1,946.42

1,867.83

78.59

 

 

 

 

 

205

教育支出

1,332.96

1,254.37

78.59

 

 

 

 

 

20502

普通教育

1,332.96

1,254.37

78.59

 

 

 

 

 

2050204

  高中教育

1,254.37

1,254.37

 

 

 

 

 

 

2050299

  其他普通教育支出

78.59

 

78.59

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

495.82

495.82

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

495.82

495.82

 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

495.82

495.82

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

117.64

117.64

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

117.64

117.64

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

117.64

117.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:青海师范大学附属第三中学

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

3

栏    次

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

1924.97 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

1260.42 

1260.42 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

, ,

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

495.82 

495.82 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

117.64 

117.64 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

1924.97 

本年支出合计

77

1873.88 

1873.88 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

8.19 

年末财政拨款结转和结余

79

59.28 

59.28 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

8.19 

    基本支出结转

80

59.28 

59.28 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

1933.16 

总计

83

1933.16 

1933.16 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

公开05表

 

部门:青海师范大学附属第三中学

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

 

合计

1873.88

1795.29

78.59

 

205

教育支出

1260.42

1181.83

78.59

 

20502

普通教育

1260.42

1181.83

78.59

 

2050204

高中教育

1181.83

1181.83

 

2050299

其他普通教育支出

78.59

78.59

 

208

社会保障和就业支出

495.82

495.82

 

20805

行政事业单位离退休

495.82

495.82

 

2080502

事业单位离退休

495.82

495.82

 

221

住房保障支出

117.64

117.64

 

22102

住房改革支出

117.64

117.64

 

2210201

住房公积金

117.64

117.64

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

公开06表

 

部门:青海师范大学附属第三中学

单位:万元

 

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

 

合计

1795.29 

1669.94 

125.35 

 

301

工资福利支出

1036.48 

1036.48 

 

 

30101

基本工资

315.80 

315.80 

 

 

30102

津贴补贴

530.22 

530.22 

 

 

30103

奖金

132.40 

132.40 

 

 

30104

社会保障缴费

2.96 

2.96 

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

 

30107

绩效工资

16.23 

16.23 

 

 

30199

其他工资福利支出

38.88 

38.88 

 

 

302

商品和服务支出

123.30 

 

123.30 

 

30201

办公费

12.52 

 

12.52 

 

30202

印刷费

2.10 

 

2.10 

 

30203

咨询费

 

 

 

 

30204

手续费

1.53 

 

1.53 

 

30205

水费

 

 

 

 

30206

电费

 

 

 

 

30207

邮电费

2.77 

 

2.77 

 

30208

取暖费

 

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

 

30211

差旅费

19.28 

 

19.28 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

 

30214

租赁费

1.15 

 

1.15 

 

30215

会议费

 

 

 

 

30216

培训费

7.20 

 

7.20 

 

30217

公务接待费

1.48 

 

1.48 

 

30218

专用材料费

2.71 

 

2.71 

 

30224

被装购置费

 

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

 

30226

劳务费

12.13 

 

12.13 

 

30227

委托业务费

 

 

 

 

30228

工会经费

13.94 

 

13.94 

 

30229

福利费

 

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

3.37 

 

3.37 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

43.13 

 

43.13 

 

303

对个人和家庭的补助

633.46 

633.46 

 

 

30301

离休费

 

 

 

 

30302

退休费

495.82 

495.82 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

 

30308

助学金

20

20

 

30309

奖励金

 

 

 

 

30311

住房公积金

117.64 

117.64 

 

 

30312

提租补贴

 

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

310

其他资本性支出

2.05 

 

2.05 

 

31002

办公设备购置

2.05 

 

2.05 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

公开07表

 

部门:青海师范大学附属第三中学

单位:万元

 

2015年度预算数

2015年度决算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

25.53 

8.36 

7.41 

 

7.41 

9.76 

4.85 

 

3.37 

 

3.37 

1.48 

 

第三部分 青海师范大学附属第三中学2015年度

部门决算情况说明

一、关于青海师范大学附属第三中学2015年度部门决算收支情况总体说明

青海师范大学附属第三中学2015年度收入总决算2035。41万元,比2014年度收入总决算1739.54万元增加295.87万元。主要原因是政策性调资等原因。

其中:

(一)收入总计2035.41万元。包括:

1、财政拨款收入1924.97万元,为省财政当年拨付资金。

2、事业收入110万元,为事业单位开展专业业务活动收入。例如:高中学生学费收入、住宿费收入等。

3、其他收入0.44万元为存款利息收入。

4、上年结转和结余8.19万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入.

(二)支出总计1946.42万元。包括:

1、教育支出1332.96万元,主要用于学校正常运转费用。

2、其他普通教育支出78.59万元,主要用于义教资金弥补校公用经费支出。

3、社会保障和就业支出495.82万元。

4、住房保障支出117.64万元。

(三)结转下年97.18万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、事业收入的结转及结余。

二、 关于, 青海师范大学附属第三中学2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算构成情况。2015年青海师范大学附属第三中学财政拨款支出合计1873.88万元,用于以下方面:教育支出1260.42万元,占67.26%;社会保障和就业(类)支出495.82万元,占26.46%;住房保障支出(类)支出117.64万元,占6.28%。

(二)财政拨款支出决算变化情况。青海师范大学2015年度财政拨款支出1873.88万元,占本年支出总计的96.27%。2015年决算数比2014年增加253万元,主要原因:正常性调资等。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) 普通教育、职业教育 (款)

1、普通教育:指所属高等学校用于教学等方面的支出。

2、职业教育:指所属职业教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款):指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

(1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

(3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

(4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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