青海师范大学附属第二中学2015年度决算公开
发布: 日期:2016/7/28 阅读:1201

青海师范大学附属第二中学2015年度决算公开

目   录

第一部分  青海师范大学附属第二中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 青海师范大学附属第二中学2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  青海师范大学附属第二中学2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 青海师范大学附属中学部门概况

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

   青海师范大学附属第二中学,成立于2006年5月25日是一所省属一类重点中学。学校现有51个教学班,教职工170名,其中特级教师1名,高级教师65名,中级教师66名。据统计,学校文科、理科总成绩均名列西宁市第四,理科重点率达67.1%,本科率达98.82%,上线率达100%,文科重点率达50%,本科率达100%,上线率达100%,在一本、二本人数上创近年历史新高 仅次于青海湟川中学、青海湟川中学一分校、 青海师范大学附属中学,位列西宁七所重点高中第四名超过西宁十四中西宁四中 和西宁五中。

 二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围为本预算单位1个。本单位年末编制人数168人,其中在职人员168人,离休人员2人,退休人员204人。

第二部分青海师范大学附属第二中学2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:青海师范大学附属第二中学

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

    4720.95

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

179.86 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

   2992.33

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

3.73 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

1421.25

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

167.50 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

4904.53

   本年支出合计

58

4581.08

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

59

 

    年初结转和结余

26

228.06 

      交纳所得税

60

 

      基本支出结转

27

86.52 

      提取职工福利基金

61

 

      项目支出结转和结余

28

141.54 

      转入事业基金

62

 

      经营结余

29

 

      其他

63

 

 

30

 

    年末结转和结余

64

5515.52

31

      基本支出结转

65

 265.76

32

      项目支出结转和结余

66

 285.76

33

      经营结余

67

 

总计

34

总计

68

收入决算表

 

公开02表

部门:

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4904.54 

4720.95 

205

 教育支出

3315.79 

 3132.19

179.86 

 

 

 

3.73

 20502

 普通教育

3315.79

3132.19 

179.86

 

 

 

3.73

 2050204

 高中教育

2048.59 

1864.99 

179.86

 

 

 

3.73

 2050299

其他普通  教育支出

12672000 

1267.20 

179.86

 

 

 

3.73

208

社会保障和就业支出

14212500

1421.25 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1383.43

1383.43

2080502

事业单位离退休

1383.43

1383.43

20808

抚恤

37.82

      37.82

2080801

死亡抚恤

37.82

37.82

221

住房保障支出

167.50

167.50

22102

住房改革支出

167.50

167.50

2210201

住房公积金

167.50

167.50

 

支出决算表

公开03表

部门:XXX

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4581.08

3324.98

1256.10

 

 

 

205

 教育支出

2992.33

1736.23

1256.10

 

 

 

20502

 普通教育

2992.33

1736.23

1256.10

 

 

 

2050204

 高中教育

1887.33

1736.23

151.10

 

 

 

2050299

其他普通  教育支出

1105.00

0.00

1105.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1421.25

1421.25

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1383.43

1383.43

0.00

 

 

 

2080502

事业单位离退休

1383.43

1383.43

0.00

 

 

 

20808

抚恤

37.82

37.82

0.00

 

 

 

2080801

死亡抚恤

37.82

37.82

0.00

 

 

 

221

住房保障支出

167.50

167.50

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

167.50

167.50

0.00

 

 

 

2210201

住房公积金

167.50

167.50

0.00

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:青海师范大学附属

金额单位:万元

第二中学

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

3

栏    次

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

4720.95

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

0.00

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

0.00

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

0.00

五、教育支出

35

 

2875.90

0.00

 

 

6

0.00

六、科学技术支出

36

 

0.00

0.00

 

 

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

37

 

0.00

0.00

 

 

8

0.00

八、社会保障和就业支出

38

 

1421.25

0.00

 

 

9

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

0.00

0.00

 

 

10

0.00

十、节能环保支出

40

 

0.00

0.00

 

 

11

0.00

十一、城乡社区支出

41

 

0.00

0.00

 

 

12

0.00

十二、农林水支出

42

 

0.00

0.00

 

 

13

0.00

十三、交通运输支出

43

 

0.00

0.00

 

 

14

0.00

十四、资源勘探信息等支出

44

 

0.00

0.00

 

 

15

0.00

十五、商业服务业等支出

45

 

0.00

0.00

 

 

16

0.00

十六、金融支出

46

 

0.00

0.00

 

 

17

0.00

十七、援助其他地区支出

47

 

0.00

0.00

 

 

18

0.00

十八、国土海洋气象等支出

48

 

0.00

0.00

 

 

19

0.00

十九、住房保障支出

49

 

167.50

0.00

 

 

20

0.00

二十、粮油物资储备支出

50

 

0.00

0.00

 

 

21

0.00

二十一、其他支出

51

 

0.00

0.00

 

 

22

0.00

二十二、债务还本支出

52

 

0.00

0.00

 

 

23

0.00

二十三、债务付息支出

53

 

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

4720.95

本年支出合计

77

 

4464.65

0.00

 

 

25

0.00

 

78

 

0.00

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

26

45.28

年末财政拨款结转和结余

79

 

301.58

0.00

 

一、一般公共预算财政拨款

27

45.28

    基本支出结转

80

 

175.50

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

    项目支出结转和结余

81

 

126.08

0.00

 

 

29

0.00

 

82

 

0.00

0.00

 

总计

30

4766.23

总计

83

 

4766.23

0.00

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

公开05表

 

部门:青海师范大学附属第二中学

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

 

合计

4464.65

3324.98

1139.67

 

205

 教育支出

2875.90

1736.23

1139.67

 

20502

 普通教育

2875.90

173.63

1139.67

 

2050204

 高中教育

1770.90

173.63

34.67

 

2050299

其他普通  教育支出

1105.00

0.00

1105.00

 

208

社会保障和就业支出

1421.25

1421.25

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

1383.43

1383.43

0.00

 

2080502

事业单位离退休

1383.43

1383.43

0.00

 

20808

抚恤

37.82

37.82

0.00

 

2080801

死亡抚恤

37.82

37.82

0.00

 

221

住房保障支出

167.50

167.50

0.00

 

22102

住房改革支出

167.50

167.50

0.00

 

2210201

住房公积金

167.50

167.50

0.00

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

部门:青海师范大学附属第二中学

 公开06表

单位:万元

 

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

 

合计

4464.65

3104.68

1359.97

 

301

工资福利支出

1353.45

1353.45

0.00

 

30101

基本工资

492.11

492.11

0.00

 

30102

津贴补贴

668.93

668.93

0.00

 

30103

奖金

149.07

149.07

0.00

 

30104

社会保障缴费

0.00

0.00

0.00

 

30106

伙食补助费

0.00

0.00

0.00

 

30107

绩效工资

21.95

21.95

0.00

 

30199

其他工资福利支出

21.38

21.38

0.00

 

302

商品和服务支出

220.30

0.00

220.30

 

30201

办公费

16.93

0.00

16.93

 

30202

印刷费

17.07

0.00

17.07

 

30203

咨询费

0.00

0.00

0.00

 

30204

手续费

0.15

0.00

0.15

 

30205

水费

10.25

0.00

10.25

 

30206

电费

2.67

0.00

2.67

 

30207

邮电费

3.61

0.00

3.61

 

30208

取暖费

24.94

0.00

24.94

 

30209

物业管理费

0.26

0.00

0.26

 

30211

差旅费

2.84

0.00

2.84

 

30212

因公出国(境)费用

6.35

0.00

6.35

 

30213

维修(护)费

9.35

0.00

9.35

 

30214

租赁费

0.30

0.00

0.30

 

30215

会议费

2.01

0.00

2.01

 

30216

培训费

13.90

0.00

13.90

 

30217

公务接待费

2.09

0.00

2.09

 

30218

专用材料费

4.32

0.00

4.32

 

30224

被装购置费

0.00

0.00

0.00

 

30225

专用燃料费

0.00

0.00

0.00

 

30226

劳务费

33.67

0.00

33.67

 

30227

委托业务费

0.00

0.00

0.00

 

30228

工会经费

19.12

0.00

19.12

 

30229

福利费

0.00

0.00

0.00

 

30231

公务用车运行维护费

6.82

0.00

6.82

 

30239

其他交通费用

38.41

0.00

38.41

 

30299

其他商品和服务支出

5.25

0.00

5.25

 

303

对个人和家庭的补助

1751.23

1751.23

0.00

 

30301

离休费

20.62

20.62

0.00

 

30302

退休费

1295.98

1295.98

0.00

 

30303

退职(役)费

0.00

0.00

0.00

 

30304

抚恤金

37.82

37.82

0.00

 

30305

生活补助

1.35

1.35

0.00

 

30307

医疗费

0.00

0.00

0.00

 

30308

助学金

45.20

45.20

0.00

 

30309

奖励金

12.37

12.37

0.00

 

30311

住房公积金

167.50

167.50

0.00

 

30312

提租补贴

0.00

0.00

0.00

 

30313

购房补贴

0.00

0.00

0.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

310

其他资本性支出

1139.67

0.00

1139.67

 

31001

房屋建筑物构建

1105.00

0.00

1105.00

 

31002

办公设备购置

0.00

0.00

0.00

 

31003

专用设备购置

34.67

0.00

34.67

 

31004

大型修缮

0.00

0.00

0.00

 

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

 

31019

其他交通工具购置

0.00

0.00

0.00

 

31099

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:青海师范大学附属

第二中学

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

36.08 

12.08 

9.88 

0.00

9.88 

14.12 

15.26 

6.35 

6.82 

 0

6.82 

2.08 

第三部分师大二附中2015年决算审核说明

一、2015年度决算收支情况

1、一般预算财政拨款上年结余45.2777万元,财政拨款收入4720.948万元,财政拨款支出4464.6465万元,年末结余301.5791万元。其中:项目支出126.0777万元。

2、政府性基金拨款收支余情况:无。

3、预算外拨款收支余情况;收入179.86万元,支出151.1038万元,结余28.7562万元。

4、其他基本数字情况;利息收入3.7316万元。

二、存在的问题及原因分析

1、2015年末项目支出1256.1038万元,其中:政府采购项目1139.668万元,正在编制采购计划的资金285.7623万元。分年度实施项目结余资金285.7623万元。

2、对财政性结余资金的原因进行全面分析;2015年年底基本支出结余175.5万元,包含未支付的新校区取暖费、燃气费、物业费等。项目支出结余126.0777万元,其中包含2015年年底下达的80.8万元的义教和40万元的助学金。

3、挪用专项资金情况,分款项内容分析原因:无挪用专项资金情况。

4、2015年末往来款项情况,按项目内容分析原因: 2008年以来我校将教育收费节省出来准备用于学校综合楼项目,后省上批准我校选址新建学校,旧校区综合楼项目作废,资金转入其他应付款作新校区建设使用。由于财政拨转资金新校区建设建设资金不足,我校就一直将节省资金留存,准备用于新校区校园绿化等基建项目。

5、商品与服务等支出中有关支出情况是符合相关规定,支出合理、科学、规范。

三、工作建议和要求

由于我校新校区在建且资金不足,所以学校将能节省的教育收费等自筹资金节省下来用于后面新校区的建设之用,使得今年的决算资金执行率低的现象。我校将按照相关要求加强结余结转资金管理,根据《青海省财政厅转发财政部关于进一步加强地方财政结余结转资金管理办法的通知》(青财预字[2013]2319号)的相关规定,加快项目实施进度,提高资金使用效率。

          第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

 

 

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