青海师范大学附属中学2015年度决算公开
发布:admin 日期:2016/7/28 阅读:1076

青海师范大学附属中学2015年度决算公开

   

目   录

第一部分  青海师范大学附属中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 青海师范大学附属中学2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  青海师范大学附属中学2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 青海师范大学附属中学部门概况

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

   青海师范大学附属中学是青海省重点中学、青海省标准化学校、全国现代技术实验学校、国家级体育传统项目学校、青海省电化教育实验学校、西宁市绿色学校、群众满意学校、省级文明单位、省民族地区教师培训基地,是一所享誉省内外的河湟名校。现有高中、初中、小学三个学部63个教学班,3800多名学生,学校的一本上线率始终保持在90%以上,每年都有一大批学生进入985和211工程院校。学校被多所著名高校授牌,成为优质生源基地。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围为本预算单位1个。本单位年末编制人数222人,其中在职人员217人,离休人员3人,退休人员111人。

第二部分  青海师范大学附属中学2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:青海师范大学附属中学

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

3814.92 

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

410 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

5062 

五、附属单位上缴收入

6

1.86 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

868.87 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

222.09 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

4226.78 

   本年支出合计

58

 6152.97

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

59

 

    年初结转和结余

26

2096.45 

      交纳所得税

60

 

      基本支出结转

27

 

      提取职工福利基金

61

 

      项目支出结转和结余

28

2096.45

      转入事业基金

62

 

      经营结余

29

 

      其他

63

 

 

30

 

    年末结转和结余

64

 170.27

 

31

 

      基本支出结转

65

 24.88

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

 145.38

 

33

 

      经营结余

67

 

总计

34

6323.23 

总计

68

 6323.22

收入决算表

公开02表

部门:青海师范大学附属   中学

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4226.78 

3814.92 

 

410

 

 

1.86 

205

 教育支出

3135.77 

2723.91 

 

410 

 

 

1.86 

 20502

 普通教育

3135.77 

2723.91 

 

410 

 

 

1.86 

 2050204

 高中教育

2915.57 

2503.71 

 

410 

 

 

1.86 

 2050299

其他普通  教育支出

220.20 

220.20 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

868.92

868.92

20805

行政事业单位离退休

854.37

854.37

2080502

事业单位离退休

854.37

854.37

20808

抚恤

14.55

14.55

2080801

死亡抚恤

14.55

14.55

221

住房保障支出

222.09

222.09

22102

住房改革支出

222.09

222.09

2210201

住房公积金

2220900

222.09

 

支出决算表

公开03表

部门:青海师范大学附属中学

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6152.97 

3571.70 

2581.27 

 

 

 

205

 教育支出

5062.00 

2480.73 

2581.27 

 

 

 

 20502

 普通教育

5062.00 

2480.73 

2581.27 

 

 

 

 2050204

 高中教育

2841.08 

2480.73 

360.35 

 

 

 

 2050299

其他普通  教育支出

2220.92 

 

2220.92 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

868.87 

868.87 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

854.37

854.37 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

854.370

854.37

20808

抚恤

14.50

14.50

2080801

死亡抚恤

14.50

14.50

221

住房保障支出

222.09

222.09

22102

住房改革支出

222.09

222.09

2210201

住房公积金

222.09

222.09

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:青海师范大学附属中学

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

3

栏    次

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

3814.92 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

4699.80

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

868.87 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

222.09 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

3814.92 

本年支出合计

77

 

5790.76 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

2075.83 

年末财政拨款结转和结余

79

 

99.98 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

2075.83 

    基本支出结转

80

 

24.88 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

75.10 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

5890.75 

总计

83

 

5890.74 

 

公开05表

部门:青海师范大学附属中学

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5790.76

3569.83

2220.93

205

 教育支出

4699.80

2478.87

2220.93

 20502

 普通教育

4699.80

2478.87

2220.93

 2050204

 高中教育

2478.87

2478.87

 2050299

其他普通  教育支出

2220.93

2220.93

208

社会保障和就业支出

868.87

868.87

20805

行政事业单位离退休

854.37

854.37

2080502

事业单位离退休

854.37

854.37

20808

抚恤

14.50

14.50

2080801

死亡抚恤

14.50

14.50

221

住房保障支出

222.09

222.09

22102

住房改革支出

222.09

222.09

2210201

住房公积金

222.09

222.09

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:青海师范大学附属中学

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

301

工资福利支出

 

1932.13 

 

30101

基本工资

 

593.89 

 

30102

津贴补贴

 

882.15 

 

30103

奖金

 

297.68 

 

30104

社会保障缴费

 

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

 

158.40 

 

302

商品和服务支出

 

 

165.30 

30201

办公费

 

 

21.67 

30202

印刷费

 

 

5.66 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

22.99 

30206

电费

 

 

18.96 

30207

邮电费

 

 

1.39 

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

24.32

30211

差旅费

 

 

11.32 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

5.37 

30214

租赁费

 

 

2.12 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

 

 

8.15 

30217

公务接待费

 

 

4.15 

30218

专用材料费

 

 

11.57 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

25.07 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

                    0.27 

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

2.27 

303

对个人和家庭的补助

 

1455.63 

 

30301

离休费

 

313.80 

 

30302

退休费

 

817.48 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

34.55 

 

30305

生活补助

 

116.03 

 

30307

医疗费

 

43.70 

 

30308

助学金

190.40

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

 

222.09 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

16.78

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31004

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

16.78 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:青海师范大学附属中学

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

43.98 

15.73 

9.88 

 0

9.88 

18.37 

6.36 

0 

0.28 

 0

0.28 

6.08 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:青海师范大学附属中学

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 青海师范大学附属中学2015年度部门决算情况说明

一、2015年度决算收支情况

1、一般预算财政拨款上年结余2075.83万元,财政拨款收入3814.92万元,财政拨款支出5790.76万元,年末结余99.98万元。其中:项目支出99.93万元,基本支出0.05万元

2、政府性基金拨款收支余情况。

3、预算外拨款上年结余20.62万元,本年财政专户收入410万元,利息收入1.86万元。预算外支出362.20万元,年末结余70.28。

4、其他基本数字情况。

2015年末学生人数3187人。教职工在职人员217人,退休人员111,离休3人。

二、存在的问题及原因分析

1、2015年末收支结转为1702654.75元,其中,基本支出结转248824.39元;项目支出结转1453830.36元。

2、结转原因分析

年末项目支出结转1453830.36元,其中主要结转为:财政拨款项目结转751000元的财政提前下达的2016年义教资金。事业收入结转702830.36元。

基本支出结转248824.39元,其中459.39元抚恤金经办人未及时支取支票导致结转下年。剩余的基本支出248365元和项目支出702830.36用来支付2015年度取暖费(因2015年我校增加的食堂实验楼项目基本完工,此室内已供暖,但未协商好取暖费支付情况,加之取暖费标准上调,导致2015年度取暖费未确定金额未支取结转此部分钱2016年支取2015年取暖费)

          第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

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